
两会指明投资方向
大盘短线面临快速回调,建议握紧现金不要轻易抄底。两会已经指明了投资方向,建议持仓组合为:券商、银行、农业、科技股、新能源、区域经济。
小标题:两会定下主力思路
近期市场热点频出,但又有种“乱花渐欲迷人眼”的感觉,投资者如何去伪存真抓住真正的方向?
禅语说:一滴水如何不枯?唯有放入大海。我们这点小钱唯有跟主力大资金放在一起才是最安全的,市场最大的主力肯定是国家。国家指向哪,投资者就应该打向哪。极具权威的政府工作报告指明了国家扶持的行业和发展方向,后续必然会有大量扶持资金和政策跟进。而这,也是机构主力资金建仓的方向。
政府工作报告指明了以下七大投资方向:
1、资本市场大发展的机遇。
2010年处于中国经济模式转型的核心年,企业融资的手段将从过去银行贷款的模式,过渡到资本市场直接融资的状态,这给资本市场的发展带来巨大的机遇。一来,人民银行连续提高存准率收缩流动性,同时防范金融风险。二来,创业板、股指期货、融资融券、国际版等等的一系列事件,都在指向一个目标:大力发展资本市场,扩大直接融资,解决企业融资的问题。
受益的板块无非是券商股,龙头依次为华泰证券、光大证券、海通证券。
2、区域经济发展的机遇。
区域经济不再是一个题材热点。政府工作报告指出,2010年将根据地区间的差异,区别对待,对于偏远地区、经济较为落后的地区要大力加以扶持。对于一些发达地区则保持稳定。
重点扶持的区域经济主要集中在西藏、新疆等区域。建议重点关注奇正藏药、西藏矿业、西藏天路、天富热电、西部建设、北新路桥、金风科技、厦门港务、津滨发展。
3、大力扶持农业的机遇。
连续几年,国家对于农业发展的扶持,不仅仅是口头支持,而是采取了大规模的信贷资金和政策优惠的支持。因为粮食安全问题直接关系到整个国家的经济基础问题。农业的发展,首先从种业开始,尤其是转基因育种的企业。建议重点关注隆平高科。
4、新能源发展的机遇。
所谓的低碳经济,主要源于污染和现有资源的匮乏两种因素所致,发展新能源是迫不得已的被动行为,而且是势在必行。解决不好新能源的问题,就很难让经济保持持续性高速增长,这是世界上任何一个国家都必须面对的问题。
由此新能源实际上也是从局部的行业开始,并不是遍地开花。对于新能源汽车的销售,国家计划每台车补贴在6万元左右,可见其决心和紧迫性。所以围绕汽车和汽车新能源的开发、利用是一个机遇。新能源动力车将同时达到节能环保和刺激消费的双重目的。建议关注:宇通客车、海马股份、天齐股份、中科三环、金风科技、中核科技、沃尔核材。
5、发展新的经济增长点的机遇。
奠定经济基础的传统行业,由于受到大环境的影响,已经不能担当经济高速增长的重任,钢铁产业的产能过剩就是一个明显的例子。出口行业受到国际大环境的影响,也面临前所未有的困难,这个时候只能利用新技术的发展,刺激经济增长。
三网合一、物联网的技术开发和应用,等等都是这次政府工作报告指出的发展方向,所以,新技术将会成为维持经济增长的必然之路。建议重点关注远望谷、方正科技。
6、环保节能的机遇。
如果环保仅仅是为了环保的话,这不是个机会。因为在经济高速发展的时候,环保也只是说说而已,因为大家的主要目的是赚钱,而不是环保。
但是,要是把节能环保看做是经济发展的一个新的增长点的话,那就有机会了。比如污水治理,垃圾治理、等等通过环保的手段创造效益。建议重点关注创业环保。
7、人民币升值、通胀的机遇。
这一块的机遇是最具潜力的和持久性的,无非就是有色金属、地产、金融等领域。
小标题:捏住现金
上周笔者画图分析了大盘和权重板块的形态,判断短线向下概率远大于向上,建议抛掉前期抄底的仓位降回半仓。3月4日大阴线破位后,周一、周二小幅反弹至压力位处见到短期高点,之后多头经过了两天缩量窄幅震荡抵抗,周五开始跳水。
日线看,不但股指跌破重要均线,形成空头排列,MACD在零轴以下死叉,无疑将展开又一轮屠杀。
但为什么要持有一定的仓位?
因为周线仍然保持多头状态不变,只是目前处于多头回调状态,但回调空间不会太大。
再看月线,不但趋势多头,MACD指标黄白线也走到零轴以上,同样提示进入多头。
而从政治经济形势看,复苏向好的趋势是非常明确的。也就是说从价值投资的角度具备较好的投资价值,所以,从价值投资的角度结合周线、月线大趋势思考,笔者并未建议投资者空仓。
因为有一种智慧叫“胳膊扭不过大腿”。短线向下的趋势必然扭不过全部向上的中长期力量和政治经济形势。
自从去年729暴跌以后,笔者当时判断股指3千亿巨量暴挫后,至少会进入长达几个月的横盘震荡期,默默舔舐自己的伤口。2600点抄底后便一直建议投资者持有一定的仓位,用部分筹码来回做波段拉低持股成本。
笔者不知道股指何时能走出震荡盘局,但坚信,未来必定会走出盘局,开启一轮特大行情。在走出盘局前,笔者将一直建议投资者保持三成至五成的持仓,另外用二三成的资金做波段不断拉低成本。因为,一涨就满仓,一跌就空仓的行为过于极端和非理性。市场走一步,我们做一步即可,没有必要一惊一乍的。
从盘面看,本周再次启动二八切换。从周线上看,金融、地产等蓝筹板块走势仍然疲弱,即便此次切换成功,也不具备启动持续拉升的能力,反倒会回抽确认给人入场的机会。由于前期笔者一直建议持有券商、银行这一权重板块,目前濒临解套,建议继续持有。
两会已经指明了投资方向,建议持仓组合为:券商、银行、农业、科技股、新能源、区域经济。